Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 21/06/2016 11:41 Mes....: 5-2016 AL: 31 DE MAYO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4 2,728,087,368.13 2,518,383,643.97 EFECTIVO 2,728,087,368.13 2,518,383,643.97 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 4 18,557,724,603.68 15,047,565,301.08 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 18,557,724,603.68 15,047,565,301.08 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 5 a 7 570,141,960.33 -784,334,155.79 IMPUESTOS -669,874,196.90 -1,771,726,773.35 SERVICIOS Y DERECHOS 365,712,599.93 136,169,204.96 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 475,741.68 -3,642,245.06 TRANSFERENCIAS 857,847,347.00 811,604,599.67 DOCUMENTOS 75,390.00 30,288,744.24 OTRAS CUENTAS 15,905,078.62 12,972,313.75 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 5 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 6 101,566,313.16 110,506,917.18 GASTOS A DEVENGAR 101,566,313.16 110,506,917.18 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 22,192,489,088.30 17,127,090,549.44 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 8 9,471,537,902.63 10,615,671,341.61 DOCUMENTOS 1,583,127.97 1,712,369.49 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 9 24,226,978,030.36 23,817,635,738.87 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,450,985,880.79 6,987,952,876.80 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 1,830,000.00 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 13,782,267,393.57 13,834,128,106.07 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 2,993,724,756.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 33,698,515,932.99 34,433,307,080.48 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 55,891,005,021.29 51,560,397,629.92 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 11 1,444,599,840.51 1,535,485,767.77 DEUDAS COMERCIALES 141,626,908.91 161,479,006.91 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 139,968,780.45 279,307,137.78 TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,148,708,150.01 1,086,804,441.63 OTRAS DEUDAS 14,296,001.14 7,895,181.45 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 21/06/2016 11:41 Mes....: 5-2016 AL: 31 DE MAYO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 12 493,738,582.01 648,078,526.99 PRESTAMOS A PAGAR 493,738,582.01 648,078,526.99 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 13 138,326,119.41 65,266,528.04 DEPOSITOS EN GARANTIA 138,326,119.41 65,266,528.04 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 14 388,375,283.26 336,716,327.51 PROVISIONES 388,375,283.26 336,716,327.51 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 15 6,575,630,694.48 5,998,781,667.44 INGRESOS A DEVENGAR 6,575,630,694.48 5,998,781,667.44 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 9,040,670,519.67 8,584,328,817.75 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 17 4,191,799,934.69 4,637,279,052.58 PRESTAMOS A PAGAR 4,191,799,934.69 4,637,279,052.58 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 710,740.00 839,981.52 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 710,740.00 839,981.52 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,192,510,674.69 4,638,119,034.10 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 13,233,181,194.36 13,222,447,851.85 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 38,803,479,913.68 35,666,666,754.69 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 RESULTADOS ACUMULADOS 37,230,842,869.42 34,604,443,305.43 RESULTADO DEL EJERCICIO 21 3,854,343,913.25 2,671,283,023.38 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 42,657,823,826.93 38,337,949,778.07 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 55,891,005,021.29 51,560,397,629.92 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal