Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 18/05/2016 16:03 Mes....: 4-2016 AL: 30 DE ABRIL DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4 2,713,559,278.11 2,201,081,232.71 EFECTIVO 2,713,559,278.11 2,201,081,232.71 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 4 18,159,820,128.09 15,184,284,188.92 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 18,159,820,128.09 15,184,284,188.92 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 5 a 7 1,397,823,459.27 -208,480,090.34 IMPUESTOS 67,211,188.26 -1,306,877,119.91 SERVICIOS Y DERECHOS 370,787,982.30 205,426,033.88 INGRESOS DE LA PROPIEDAD -23,120,904.50 -4,608,968.48 TRANSFERENCIAS 936,780,738.00 854,416,666.67 DOCUMENTOS 30,299,514.24 30,299,514.24 OTRAS CUENTAS 15,864,940.97 12,863,783.26 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 5 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 6 97,069,820.00 106,836,402.86 GASTOS A DEVENGAR 97,069,820.00 106,836,402.86 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 22,603,241,528.47 17,518,690,577.15 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 8 9,810,634,421.64 10,615,671,341.61 DOCUMENTOS 1,583,127.97 1,712,369.49 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 9 24,251,399,582.75 23,815,288,391.26 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,470,091,947.48 6,987,763,302.83 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 1,830,000.00 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 13,787,582,879.27 13,831,970,332.43 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 2,993,724,756.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 34,062,034,004.39 34,430,959,732.87 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 56,665,275,532.86 51,949,650,310.02 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 11 1,445,009,423.90 2,737,374,083.90 DEUDAS COMERCIALES 149,642,687.91 1,488,357,136.89 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 149,989,296.13 170,008,637.10 TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,127,126,947.38 1,067,131,666.70 OTRAS DEUDAS 18,250,492.48 11,876,643.21 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 18/05/2016 16:03 Mes....: 4-2016 AL: 30 DE ABRIL DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 12 549,153,158.53 701,332,990.30 PRESTAMOS A PAGAR 549,153,158.53 701,332,990.30 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 13 133,061,700.57 56,866,968.04 DEPOSITOS EN GARANTIA 133,061,700.57 56,866,968.04 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 14 319,399,006.41 242,673,577.69 PROVISIONES 319,399,006.41 242,673,577.69 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 15 7,373,138,976.83 6,574,744,263.38 INGRESOS A DEVENGAR 7,373,138,976.83 6,574,744,263.38 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 9,819,762,266.24 10,312,991,883.31 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 17 4,191,799,934.69 4,635,970,327.62 PRESTAMOS A PAGAR 4,191,799,934.69 4,635,970,327.62 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 710,740.00 839,981.52 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 710,740.00 839,981.52 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,192,510,674.69 4,636,810,309.14 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 14,012,272,940.93 14,949,802,192.45 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 39,155,816,832.69 34,351,200,571.54 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 RESULTADOS ACUMULADOS 37,583,179,788.43 33,288,977,122.28 RESULTADO DEL EJERCICIO 21 3,497,185,759.24 2,648,647,546.03 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 42,653,002,591.93 36,999,848,117.57 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 56,665,275,532.86 51,949,650,310.02 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal