Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 20/08/2018 08:51 Mes....: 7-2018 AL: 31 DE JULIO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,731,924,453.16 3,059,970,951.23 EFECTIVO 3 4,731,924,453.16 3,059,970,951.23 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 26,575,294,402.10 21,666,226,405.11 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 26,575,294,402.10 21,666,226,405.11 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 14,092,616,916.04 12,450,137,173.79 IMPUESTOS 5 10,778,019,289.53 7,943,894,128.57 SERVICIOS Y DERECHOS 6 7,363,690,287.54 6,516,209,497.67 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 177,210,775.82 253,159,446.96 TRANSFERENCIAS 8 1,193,071,734.30 928,912,025.69 DOCUMENTOS 9 2,216,030.00 653,850.00 OTRAS CUENTAS 10 77,539,731.52 77,539,731.52 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -5,499,130,932.67 -3,270,231,506.62 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 83,257,228.95 83,821,313.89 GASTOS A DEVENGAR 13 83,257,228.95 83,821,313.89 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 45,718,061,843.25 37,495,124,687.02 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 7,293,155.29 7,217,976.05 DOCUMENTOS 14 7,293,155.29 7,217,976.05 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,499,435,959.86 24,686,694,539.10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,444,886,254.45 7,690,580,696.04 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,684,100,788.41 16,747,039,472.06 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 370,448,917.00 249,074,371.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,506,729,115.15 24,693,912,515.15 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 70,224,790,958.40 62,189,037,202.17 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 1,742,062,400.92 902,998,159.21 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 176,435,404.05 183,773,078.92 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 1,543,371,424.15 703,993,114.97 OTRAS DEUDAS 22.1 22,255,572.72 15,231,965.32 ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 277,996,551.69 300,656,858.97  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 20/08/2018 08:51 Mes....: 7-2018 AL: 31 DE JULIO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 -------- ------------------ ------------------ PRESTAMOS A PAGAR 23 277,996,551.69 300,656,858.97 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 172,660,892.93 149,087,043.63 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 172,660,892.93 149,087,043.63 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 606,124,301.91 598,468,548.08 PROVISIONES 25 606,124,301.91 598,468,548.08 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 13,784,928,348.13 9,889,949,448.70 INGRESOS A DEVENGAR 26 13,784,928,348.13 9,889,949,448.70 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 16,583,772,495.58 11,841,160,058.59 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 PRESTAMOS A PAGAR 27 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7,293,155.29 7,217,976.05 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 7,293,155.29 7,217,976.05 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,670,126,082.73 3,915,877,465.38 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 20,253,898,578.31 15,757,037,523.97 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 44,818,657,174.77 42,247,049,695.88 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 43,246,020,130.51 40,674,412,651.62 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 5,152,235,205.32 4,184,949,982.32 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 49,970,892,380.09 46,431,999,678.20 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 70,224,790,958.40 62,189,037,202.17 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal