Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 14/06/2018 14:08 Mes....: 5-2018 AL: 31 DE MAYO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,616,354,035.54 3,201,731,050.21 EFECTIVO 3 3,616,354,035.54 3,201,731,050.21 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 25,982,616,784.51 20,726,206,403.45 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 25,982,616,784.51 20,726,206,403.45 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 11,091,661,229.84 11,566,181,916.35 IMPUESTOS 5 8,279,577,114.80 7,244,702,810.49 SERVICIOS Y DERECHOS 6 6,756,628,714.21 6,274,796,329.91 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 171,875,317.02 249,772,109.50 TRANSFERENCIAS 8 1,302,800,227.96 988,727,051.55 DOCUMENTOS 9 2,371,030.00 875,390.00 OTRAS CUENTAS 10 77,539,758.52 77,539,731.52 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -5,499,130,932.67 -3,270,231,506.62 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 105,897,208.12 123,275,981.73 GASTOS A DEVENGAR 13 105,897,208.12 123,275,981.73 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 41,031,498,101.01 35,852,364,194.74 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 7,293,155.29 7,217,976.05 DOCUMENTOS 14 7,293,155.29 7,217,976.05 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,409,062,189.91 24,682,094,562.13 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,462,559,536.90 7,767,286,884.44 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,706,968,624.01 16,772,637,860.69 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 239,534,029.00 142,169,817.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,416,355,345.20 24,689,312,538.18 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 65,447,853,446.21 60,541,676,732.92 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 1,769,213,079.53 953,079,029.65 DEUDAS COMERCIALES 20 0.00 128,642,817.81 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 276,001,735.40 159,755,749.49 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 1,473,262,745.51 646,850,284.96 OTRAS DEUDAS 22.1 19,948,598.62 17,830,177.39 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 14/06/2018 14:08 Mes....: 5-2018 AL: 31 DE MAYO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 389,644,993.71 410,329,685.00 PRESTAMOS A PAGAR 23 389,644,993.71 410,329,685.00 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 172,147,729.91 171,535,311.07 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 172,147,729.91 171,535,311.07 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 451,112,518.64 416,700,653.15 PROVISIONES 25 451,112,518.64 416,700,653.15 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 10,783,972,634.93 9,006,681,263.78 INGRESOS A DEVENGAR 26 10,783,972,634.93 9,006,681,263.78 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 13,566,090,956.72 10,958,325,942.65 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 PRESTAMOS A PAGAR 27 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7,293,155.29 7,217,976.05 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 7,293,155.29 7,217,976.05 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,670,126,082.73 3,915,877,465.38 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 17,236,217,039.45 14,874,203,408.03 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 44,769,879,769.58 42,084,242,862.05 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 43,197,242,725.32 40,511,605,817.79 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 3,441,756,637.18 3,583,230,462.84 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 48,211,636,406.76 45,667,473,324.89 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 65,447,853,446.21 60,541,676,732.92 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal