Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 17/03/2016 09:04 Mes....: 2-2016 AL: 29 DE FEBRERO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4 3,087,865,310.31 3,405,895,429.68 EFECTIVO 3,087,865,310.31 3,405,895,429.68 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 4.a 16,002,574,384.88 12,618,813,454.35 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 5 a 7 331,663,632.79 -898,569,242.09 IMPUESTOS -701,303,162.24 -1,887,653,212.78 SERVICIOS Y DERECHOS 739,241.28 -11,959,589.73 INGRESOS DE LA PROPIEDAD -2,205,154.43 6,987,422.79 TRANSFERENCIAS 990,995,040.00 951,000,000.00 DOCUMENTOS 30,321,054.24 30,321,054.24 OTRAS CUENTAS 13,116,613.94 12,735,083.39 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 5 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 6 126,461,791.34 10,549,999.09 GASTOS A DEVENGAR 126,461,791.34 10,549,999.09 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 19,783,533,962.32 15,371,658,484.03 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 8 9,810,634,421.64 10,615,671,341.61 DOCUMENTOS 1,583,127.97 1,712,369.49 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 9 23,717,741,610.04 23,807,271,729.89 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 6,923,973,003.37 6,959,686,511.78 ACTIVOS BIOLOGICOS 1,830,000.00 1,830,000.00 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 13,798,213,850.67 13,852,030,462.11 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 2,993,724,756.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 33,528,376,031.68 34,422,943,071.50 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 53,311,909,994.00 49,794,601,555.53 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 11 1,383,380,175.08 2,568,004,671.77 DEUDAS COMERCIALES 152,362,071.91 1,491,492,636.89 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 165,225,490.32 163,587,756.20 TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,047,687,043.17 899,821,188.03 OTRAS DEUDAS 18,105,569.68 13,103,090.65 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 17/03/2016 09:04 Mes....: 2-2016 AL: 29 DE FEBRERO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 12 746,603,609.32 450,568,506.62 PRESTAMOS A PAGAR 746,603,609.32 450,568,506.62 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 13 127,505,521.55 46,134,832.60 DEPOSITOS EN GARANTIA 127,505,521.55 46,134,832.60 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 14 179,193,802.11 146,769,655.95 PROVISIONES 179,193,802.11 146,769,655.95 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 15 6,309,727,477.38 5,884,783,811.50 INGRESOS A DEVENGAR 6,309,727,477.38 5,884,783,811.50 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 8,746,410,585.44 9,096,261,478.44 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 17 4,191,799,934.69 4,637,704,818.28 PRESTAMOS A PAGAR 4,191,799,934.69 4,637,704,818.28 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,192,510,674.69 4,638,544,799.80 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 12,938,921,260.13 13,734,806,278.24 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 38,602,389,399.70 34,272,639,523.42 CAPITAL 1,062,223,449.26 1,062,223,449.26 RESULTADOS ACUMULADOS 37,540,165,950.44 33,210,416,074.16 RESULTADO DEL EJERCICIO 21 1,770,599,334.17 1,787,155,753.87 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 40,372,988,733.87 36,059,795,277.29 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 53,311,909,994.00 49,794,601,555.53 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal