Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 29/01/2016 08:02 Mes....: 12-2015 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4 3,056,705,856.43 2,752,433,166.69 EFECTIVO 3,056,705,856.43 2,752,433,166.69 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 4.a 13,843,031,893.87 11,396,475,682.86 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 0.00 11,396,475,682.86 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 5 a 7 -761,754,162.38 2,394,892,491.12 IMPUESTOS -1,130,610,158.40 1,772,041,250.49 SERVICIOS Y DERECHOS 313,141,520.73 559,368,609.14 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 12,560,959.22 20,463,580.18 DOCUMENTOS 30,213,354.24 30,213,354.24 OTRAS CUENTAS 12,940,161.83 12,805,697.07 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 5 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 6 1,835,863.01 2,089,572.31 GASTOS A DEVENGAR 1,835,863.01 2,089,572.31 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 16,374,788,293.93 16,780,859,755.98 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 8 10,615,671,340.09 8,263,927,141.80 DOCUMENTOS 1,712,367.97 1,841,609.49 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 9 23,793,003,698.56 23,815,362,844.08 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 6,988,604,120.49 6,946,047,579.69 ACTIVOS BIOLOGICOS 1,830,000.00 1,830,000.00 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 13,808,844,822.07 13,165,433,906.79 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 0.00 1,669,916.60 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 3,700,381,441.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 34,408,675,038.65 32,079,289,985.88 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 50,783,463,332.58 48,860,149,741.86 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 11 1,019,522,474.56 2,223,854,459.28 DEUDAS COMERCIALES 152,362,071.91 1,502,896,605.57 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 175,244,125.42 145,107,589.23 TRANSFERENCIAS A PAGAR 680,557,789.69 573,092,786.48 OTRAS DEUDAS 11,358,487.54 2,757,478.00 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 29/01/2016 08:02 Mes....: 12-2015 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 12 25,058,981.18 486,000,000.00 PRESTAMOS A PAGAR 25,058,981.18 486,000,000.00 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 13 123,720,454.32 41,185,337.81 DEPOSITOS EN GARANTIA 123,720,454.32 41,185,337.81 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 14 467,847,819.78 345,567,019.97 PROVISIONES 467,847,819.78 345,567,019.97 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 15 6,021,393,812.77 6,826,301,491.22 INGRESOS A DEVENGAR 6,021,393,812.77 6,826,301,491.22 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 7,657,543,542.61 9,922,908,308.28 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 17 4,575,902,649.39 4,639,138,044.50 PRESTAMOS A PAGAR 4,575,902,649.39 4,639,138,044.50 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,576,742,629.39 4,640,107,266.02 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 12,234,286,172.00 14,563,015,574.30 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 35,601,741,919.46 31,587,436,965.82 CAPITAL 1,062,223,449.26 1,062,223,449.26 RESULTADOS ACUMULADOS 34,539,518,470.20 30,525,213,516.56 RESULTADO DEL EJERCICIO 21 2,947,435,241.12 2,709,697,201.74 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 38,549,177,160.58 34,297,134,167.56 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 50,783,463,332.58 48,860,149,741.86 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal