Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 14/12/2015 16:02 Mes....: 11-2015 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4 2,445,034,774.90 2,624,920,879.46 EFECTIVO 2,445,034,774.90 2,624,920,879.46 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 4.a 16,815,605,485.24 13,138,019,669.16 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 0.00 13,138,019,669.16 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 5 a 7 -1,715,353,585.55 384,650,483.82 IMPUESTOS -2,096,013,166.09 -441,162,011.87 SERVICIOS Y DERECHOS 201,313,707.37 590,745,089.09 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 13,563,140.62 10,039,253.21 TRANSFERENCIAS 122,697,683.35 182,087,713.52 DOCUMENTOS 30,224,124.24 30,224,124.24 OTRAS CUENTAS 12,860,924.96 12,716,315.63 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 5 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 6 14,750,803.34 11,726,096.35 GASTOS A DEVENGAR 14,750,803.34 11,726,096.35 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 17,795,006,320.93 16,394,285,971.79 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 8 10,615,671,340.09 8,263,927,141.80 DOCUMENTOS 1,712,367.97 1,841,609.49 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 9 23,780,970,807.32 23,676,379,539.03 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 6,971,255,743.55 6,827,781,276.27 ACTIVOS BIOLOGICOS 1,830,000.00 1,830,000.00 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 13,814,160,307.77 13,173,726,145.20 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 0.00 1,669,916.60 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 3,671,372,200.96 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 34,396,642,147.41 31,940,306,680.83 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 52,191,648,468.34 48,334,592,652.62 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 11 1,017,584,833.89 2,272,864,356.64 DEUDAS COMERCIALES 152,362,071.91 1,502,896,605.57 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 229,230,668.55 202,968,301.72 TRANSFERENCIAS A PAGAR 627,017,580.66 564,358,339.49  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 14/12/2015 16:02 Mes....: 11-2015 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 -------- ------------------ ------------------ OTRAS DEUDAS 8,974,512.77 2,641,109.86 ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 12 205,182,962.83 2,955,460,255.41 PRESTAMOS A PAGAR 205,182,962.83 2,955,460,255.41 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 13 124,371,099.82 38,003,919.82 DEPOSITOS EN GARANTIA 124,371,099.82 38,003,919.82 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 14 785,309,624.58 634,485,804.86 PROVISIONES 785,309,624.58 634,485,804.86 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 15 5,067,873,626.47 4,816,148,865.36 INGRESOS A DEVENGAR 5,067,873,626.47 4,816,148,865.36 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 7,200,322,147.59 10,716,963,202.09 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 17 4,574,947,164.35 2,259,176,792.80 PRESTAMOS A PAGAR 4,574,947,164.35 2,259,176,792.80 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,575,787,144.35 2,260,146,014.32 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 11,776,109,291.94 12,977,109,216.41 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 35,671,741,919.46 31,587,436,965.82 CAPITAL 1,062,223,449.26 1,062,223,449.26 RESULTADOS ACUMULADOS 34,609,518,470.20 30,525,213,516.56 RESULTADO DEL EJERCICIO 21 4,743,797,256.94 3,770,046,470.39 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 40,415,539,176.40 35,357,483,436.21 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 52,191,648,468.34 48,334,592,652.62 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal