Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 11/11/2015 14:22 Mes....: 10-2015 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4 4,733,570,375.70 3,018,708,976.45 EFECTIVO 4,733,570,375.70 3,018,708,976.45 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 4.a 14,811,420,078.66 13,230,011,863.14 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 0.00 13,230,011,863.14 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 5 a 7 -922,280,757.91 784,172,983.47 IMPUESTOS -1,648,570,102.73 18,295,876.33 SERVICIOS Y DERECHOS 163,565,499.56 517,925,941.96 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7,900,999.50 22,247,722.47 TRANSFERENCIAS 511,688,608.68 182,087,713.52 DOCUMENTOS 30,234,894.24 30,234,894.24 OTRAS CUENTAS 12,899,342.84 13,380,834.95 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 5 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 6 26,703,100.70 23,452,192.59 GASTOS A DEVENGAR 26,703,100.70 23,452,192.59 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 18,884,381,640.15 17,291,314,858.65 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 8 10,615,671,340.09 8,263,927,141.80 DOCUMENTOS 1,712,367.97 1,841,609.49 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 9 23,793,817,822.57 23,547,625,742.34 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 6,978,787,273.10 6,737,377,201.17 ACTIVOS BIOLOGICOS 1,830,000.00 1,830,000.00 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 13,819,475,793.47 13,182,018,383.61 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 0.00 1,669,916.60 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 3,624,730,240.96 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 34,409,489,162.66 31,811,552,884.14 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 53,293,870,802.81 49,102,867,742.79 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 11 1,027,379,166.33 2,263,545,729.30 DEUDAS COMERCIALES 152,362,071.91 1,502,896,605.57 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 221,844,478.52 214,377,646.99 TRANSFERENCIAS A PAGAR 641,378,467.00 542,573,944.88  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 11/11/2015 14:22 Mes....: 10-2015 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 -------- ------------------ ------------------ OTRAS DEUDAS 11,794,148.90 3,697,531.86 ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 12 258,564,737.26 2,971,510,266.90 PRESTAMOS A PAGAR 258,564,737.26 2,971,510,266.90 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 13 107,918,479.33 66,380,111.65 DEPOSITOS EN GARANTIA 107,918,479.33 66,380,111.65 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 14 719,607,984.06 575,336,765.08 PROVISIONES 719,607,984.06 575,336,765.08 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 15 5,860,908,036.23 5,215,006,845.69 INGRESOS A DEVENGAR 5,860,908,036.23 5,215,006,845.69 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 7,974,378,403.21 11,091,779,718.62 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 17 4,575,410,429.82 2,262,286,931.43 PRESTAMOS A PAGAR 4,575,410,429.82 2,262,286,931.43 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,576,250,409.82 2,263,256,152.95 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 12,550,628,813.03 13,355,035,871.57 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 35,671,000,435.15 31,587,436,649.82 CAPITAL 1,062,223,449.26 1,062,223,449.26 RESULTADOS ACUMULADOS 34,608,776,985.89 30,525,213,200.56 RESULTADO DEL EJERCICIO 21 5,072,241,554.63 4,160,395,221.40 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 40,743,241,989.78 35,747,831,871.22 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 53,293,870,802.81 49,102,867,742.79 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal